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金海环境IPO:新增固定资产折旧冲击利润 净资产收益率不断下滑凯
来源:http://www.wetbj.com 责任编辑:k8.com 更新日期:2018-12-22 09:09

  中国证监会公布了最新IPO预披露名单,浙江金海环境技术股份有限公司拟上交所上市,本次发行不超过5250万股,发行后总股本不超过21000万股,保荐机构为西南证券股份有限公司.

  浙江金海环境技术股份有限公司于2011年8月由浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司改制设立,是国内知名环保过滤新材料的专业生产企业、国家重点高新技术企业、国家火炬计划和星火计划的承担单位;是中国制冷空调工业协会常务理事单位、过滤与分离协会副会长单位、家用电器协会会员单位。

  主要产品为环保过滤新材料、过滤网板、空气净化过滤器、汽车/火车/航空/船舶用空气过滤器、空气全热交换器、吸尘器/换气扇过滤器、贯流/轴流/离心风扇。产品通过ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949及美国UL、美国ETL、欧盟CE、德国GS、中国CCC认证。

  投资者在评价发行人本次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。

  公司在日本、泰国分别设立子公司,日本金海主要负责公司在日本的客户开发、产品销售等业务,泰国金海、泰国金海科技主要负责公司在东南亚的客户开发、生产及销售等业务,是公司与国际客户进行产品、研发和信息交流的窗口。由于受到境外经营环境、境外子公司所在地的法律法规、政局稳定性等因素的影响,公司在境外资产的经营、管理、控制等方面可能存在一定风险。此外,日本、泰国属自然灾害多发地区,曾在报告期内发生地震、洪水等自然灾害,凯发k8娱乐,对境外子公司的经营产生了一定的影响。

  2011年、2012年及2013年,公司的营业收入分别为28,038.98万元、29,067.30万元及34,911.43万元,2012年度、2013年度的营业收入增长率分别为3.67%、20.11%,经营规模不断扩大。本次发行完成后,随着募集资金投资项目的逐步实施,本公司的资产规模、人员规模、管理机构都将持续扩张,公司在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司不能及时调整经营观念和管理手段,将面临企业规模扩张所带来的管理风险。公司通过制定合适的战略规划、建立规范的法人治理结构、完善内部控制制度并有效实施,能够提高公司的管理水平,防范上述管理风险。

  本次发行股票募集资金将投资于以下三个项目:年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目、年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目及研发中心建设项目。公司在选择募集资金投资项目时,充分研究了各类产品的市场发展趋势及国家相关产业发展方向,认真分析了客户需求,对项目的必要性和可行性进行了严密论证,认为项目的实施有利于公司的长远发展。公司经过多年发展,已培养出一批精通行业特点、专业技术过硬的研发技术人员队伍,并在技术研究、产品开发和项目管理等方面积累了较为丰富的经验。但在募集资金投资项目的实施过程中,公司仍面临着产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素,可能会影响项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等,从而对公司的经营业绩产生不利影响。公司若能成功足额募集资金,将在项目实施过程中进一步加强资金管理、预算管理和项目管理,强化对项目投资及财务收支的监控,定期向投资者报告募集资金的使用情况。

  本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产将增加32,300.00万元,较2013年末固定资产原值18,708.47万元有较大幅度增加,每年新增固定资产折旧约2,577.67万元。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资发生的折旧,将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率,公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

  2011年度、2012年度及2013年度,公司以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率分别为47.16%、16.10%和16.04%,盈利能力较强。本次发行后,本公司净资产将大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间,因此短期内将可能出现公司的净利润难以与净资产保持同步增长,从而可能导致净资产收益率下降的情形。

  本公司控股股东汇投投资在本次发行前持有公司67.60%的股份,本次发行后持股比例仍然较高,丁宏广夫妇合计持有汇投投资100%股权,为公司的实际控制人。本公司控股股东及实际控制人如果利用其控股地位,通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、省政协委员真诚建言:农村产业融合发展关键在“深度,人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,有可能损害本公司及中小股东的利益。公司目前已制定了相应的规章制度,以防止控股股东及实际控制人操控公司情况的发生。报告期内不存在控股股东及实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形。

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